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公募基金三季度亏损6503亿 肥了谁?亏了谁?

文/Leo(编辑) 来源:金融中国综合 2015年10月28日    【字体:     
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摘要:公募基金三季度巨亏6503亿 创单季亏损纪录。股票型和混合型基金三季度合计亏损高达6646亿元,是公募基金的主要失血点。货币基金三季度盈利255亿元,成为最赚钱基金品种。偏股型基金占比高的富国基金亏损最多,达624.28亿元,低风险品种占比高的天弘基金盈利32.22亿元,表现最好。

      公募基金是受政府主管部门监管的,向不特定投资者公开发行受益凭证的证券投资基金,这些基金在法律的严格监管下,有着信息披露,利润分配,运行限制等行业规范。

      受基础市场羸弱行情的拖累,公募基金经历了或许是近几年来“最难熬”的一个季度。

      6月中旬以来A股遭遇了罕见的深度调整,上证综指在三季度重挫近三成,在这样的情况下,公募基金开始出现分化。排名前十的基金公司凭借较强的管理能力抵抗了下跌,并取得规模的增长;不过大多数的基金公司在下跌中没能够战胜行情,规模缩水。

      据统计基金三季报显示,当季公募基金合计亏损6502.78亿元,偏股型基金遭遇近1.33万亿份的净赎回——无论是业绩还是人气,公募都遭遇严峻挑战。

       分类型看,权益类基金成为亏损重灾区。股票型基金和混合型基金当期分别亏损2946.78亿元和3699.07亿元;商品型基金、保本型基金和QDII基金也分别出现3702.88万、1.57亿和125.23亿元的亏损。在各类基金中,唯低风险的货币型基金和债券型基金当期实现了正收益,三季度分别盈利255.01亿和29.38亿元。

       从各基金公司三季度盈亏情况看,三季度亏损超100亿元的基金公司达到22家,偏股基金规模较大的富国基金、易方达基金、华夏基金和嘉实基金亏损居前,分别达624亿元、444亿元、426亿元和405亿元。

       尽管在三季度受到行情影响,第一梯度的基金公司显示出较为强大的资产管理能力,一些基金公司资管规模甚至有大幅的增长;而其后的第二、第三梯队的资产管理能力显然是逊于一筹,并没有在大跌中实现“逆生长”。

      为应对剧烈波动的三季度市场行情,主动偏股型基金纷纷通过大规模的调仓换股进行自救,而公募风险应对的路径也可以从三季报中得到部分还原。

    从行业角度看,根据天相对1076只基金的三季报数据统计,在可比基金中,牛股迭出的信息传输、软件和信息技术服务业遭到基金的集体大幅减持,市值由二季度末的2067.69亿元降低至三季度末的927.24亿元,而制造业、金融和地产等板块的持仓市值也分别减少2715亿、372亿和227亿元。事实上,由于市场环境较为恶劣,基金对多数行业都进行了减仓,总体规模超过5000亿元。

   而从重仓股的变化来看,恒生电子、东方财富和万达信息位居基金三季度减持榜的前三位,其中,重仓恒生电子的基金数从二季度末的72只骤减至三季度末的18只,减持市值高达65.3亿元;重仓东方财富的基金数则从二季度末的65只猛减至三季度末的21只,减持规模为62.4亿元。另外,万达信息也遭到58.9亿元的减持。这三只个股今年三季度分别下跌61.02%、42.97%和38.01%。

      惊心动魄的三季度刚过,进入四季度,市场就出现一波相对强势的反弹。在经历了前期严峻的下跌考验后,当下公募并未完全转变谨慎的态度,对于后市行情的预期分歧较大,从目前情况看,部分基金倾向于四季度市场将维持震荡走势,以结构性行情为主。

  一位券商的基金分析人士称,在市场整体较大幅下跌的情况下,许多混合型基金表现十分抢眼,部分新成立基金为规避系统性风险,选择推迟建仓,在此期间发生大额赎回,导致净值收益率上扬较多。

       对于后市的投资布局,部分绩优基金经理表示,四季度市场有望企稳回升,重点将布局在新兴产业和“十三五”相关的标的。

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